证券代码：301132 证券简称：满坤科技
Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.
（吉安估客冈山经济工夫开发区火把通衢 191 号）
二〇二五年十月
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
刊行东说念主声明
在罪恶纪录、误导性述说或首要遗漏，并对本预案内容的果真性、准确性、齐备
性承担个别和连带的法律包袱。
由公司自行崇敬；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投
资者自行崇敬。
任何与之违抗的声明均属装假述说。
专科照看人。
行可调度公司债券相工作项的骨子性判断、证据、批准、注册。本预案所述本次
向不特定对象刊行可调度公司债券相工作项的奏效和完成尚待公司鼓动会审议
及深圳证券交游所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
目 录
刊行东说念主声明 ································································································· 2
释 义 ······································································································· 5
一、本次刊行相宜向不特定对象刊行可调度公司债券条件的说明 ···························6
二、本次刊行大约 ························································································7
（一）本次刊行证券的种类 ·········································································7
（二）刊行限制 ························································································ 7
（三）票面金额和刊行价钱 ·········································································7
（四）债券期限 ························································································ 7
（五）债券利率 ························································································ 7
（六）还本付息的期限和方式 ······································································7
（七）转股期限 ························································································ 9
（八）转股价钱的细目偏激调整 ···································································9
（九）转股价钱向下修正条件 ···································································· 10
（十）转股股数细目方式 ·········································································· 11
（十一）赎回条件 ··················································································· 11
（十二）回售条件 ··················································································· 12
（十三）转股后的利润分派 ······································································· 14
（十四）刊行方式及刊行对象 ···································································· 14
（十五）向原鼓动配售的安排 ···································································· 14
（十六）债券合手有东说念主会议相工作项 ······························································ 14
（十七）本次召募资金用途 ······································································· 17
（十八）担保事项 ··················································································· 18
（十九）评级事项 ··················································································· 18
（二十）召募资金存管 ············································································· 18
（二十一）本次刊行有缠绵的灵验期 ······························································ 18
三、财务管帐信息及料理层商讨与分析 ··························································· 19
（一）公司最近三年及一期的财务报表 ························································ 19
（二）合并报表界限及变动情况 ································································· 27
（三）公司主要财务目的 ·········································································· 28
（四）公司财务景象分析 ·········································································289
四、本次刊行的召募资金用途 ······································································· 33
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
五、公司利润分派情况 ················································································ 34
（一）公司的利润分派政策 ······································································· 34
（二）公司近三年及一期利润分派情况 ························································ 35
（三）最近三年及一期未分派利润使用情况 ·················································· 36
六、公司董事会对于公司明天十二个月内再融资缠绵的声明 ······························· 37
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
满坤科技、公司、本
指 吉安满坤科技股份有限公司
公司、刊行东说念主
可转债 指 可调度公司债券
吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
预案、本预案 指
债券预案
刊行、本次刊行、本
吉安满坤科技股份有限公司本次拟向不特定对象刊行可转
次向不特定对象发 指
换公司债券的事项
行可转债
刊行东说念主凭证相干法律、律例为本次刊行而制作的《吉安满坤
召募说明书 指 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
说明书》
刊行东说念主凭证相干法律、律例为本次刊行而制作的《吉安满坤
刊行公告 指 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行
公告》
据中国证券登记结算有限包袱公司的记录显现在其名下登
合手有东说念主 指
记领有本次可转债的投资者
债券合手有东说念主将其合手有的债券按照商定的价钱和要领调度为
转股 指
刊行东说念主股票
本次可转债调度为刊行东说念主股票时，债券合手有东说念主需支付的每股
转股价钱 指
价钱
债券合手有东说念主按事前商定的价钱将所合手有的一皆或部分债券
回售 指
卖还给刊行东说念主
刊行东说念主按照事前商定的价钱买回一皆或部分未转股的可转
赎回 指
债
中国证监会 指 中国证券监督料理委员会
发达期、最近三年及
指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月
一期
《公司轨则》 指 《吉安满坤科技股份有限公司轨则》
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
注：本预案中部分总共数与各加数径直相加之和在余数上有互异，或部分比例目的与相干数
值径直计算的结果在余数上有互异，这些互异是由四舍五入变成的。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
一、本次刊行相宜向不特定对象刊行可调度公司债券条件的
说明
凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册料理办法》等法律律例及范例性文献的轨则，经吉安满坤科技股份
有限公司董事会对公司的履行情况进行了逐项自查和论证，觉得公司各项条件满
足现行法律律例和范例性文献中对于创业板上市公司向不特定对象刊行可调度
公司债券的相干轨则，具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条件。
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二、本次刊行大约
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。本次可
调度公司债券及明天调度的公司 A 股股票将在深圳证券交游所上市。
（二）刊行限制
凭证相干法律律例的轨则并集中公司财务景象和投资缠绵，本次拟刊行可转
换公司债券召募资金总和不起头东说念主民币 76,000.00 万元（含 76,000.00 万元），具
体召募资金数额由公司鼓动会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在上述额度范
围内细目。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值东说念主民币 100.00 元。
（四）债券期限
凭证相干法律律例和本次可转债召募资金拟投资神色的实施进程安排，集中
本次可转债的刊行限制及公司明天的斟酌和财务情况，本次可转债的期限为自愿
行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利
率水平，在相宜国度相干轨则的前提下，提请公司鼓动会授权公司董事会或董事
会授权东说念主士在刊行前凭证国度政策、阛阓景象和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商细目。
（六）还本付息的期限和方式
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
本次刊行的可调度公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期返璧系数未
转股的可转债本金和终末一年利息。
年利息指可调度公司债券合手有东说念主按合手有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或
“每年”）付息债权登记日合手有的本次可调度公司债券票面总金额；
i：指本次可调度公司债券往时票面利率。
（1）本次可调度公司债券给与每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本
次可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相干利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相干法律律例及
深圳证券交游所的轨则细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券合手有东说念主所得到利息收入的冒昧税项由可调度公司债券
合手有东说念主承担。
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（七）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行终局之日起满六
个月后的第一个交游日起至可调度公司债券到期日止。债券合手有东说念主对转股或者不
转股有采用权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（八）转股价钱的细目偏激调整
本次刊行的可转债的驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游
日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。具体驱动转股价钱提请公司
鼓动会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在刊行前凭证阛阓景象与保荐机构（主
承销商）协商细目。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和÷该
二十个交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总和÷该日公
司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立偏激他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按
下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
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上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，
并在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）或具备证券阛阓信息深切媒体条
件的媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转
股时辰（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主转股申
请日或之后，调度股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司调整后的转股
价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。相干转股
价钱调整内容及操作办法将依据那时国度相干法律律例、证券监管部门和深圳证
券交游所的相干轨则来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司股票在职意团结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有缠绵并提交公司鼓动会表决。
上述有缠绵须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当躲藏。修正后的转
股价钱应不低于本次鼓动会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个
交游日股票交游均价之间的较高者。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息深切媒体条件的媒体上刊登相干公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一
个交游日（即转股价钱修正日），脱手收复转股央求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股央求应
按修正后的转股价钱推行。
（十）转股股数细目方式
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为转股数目，V 为可转债合手有东说念主
央求转股的可转债票面总金额，P 为央求转股当日灵验的转股价钱。
可调度公司债券合手有东说念主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1
股的可调度公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的有
关轨则，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回一皆未转股
的可调度公司债券，具体赎回价钱由鼓动会授权董事会或董事会授权东说念主士凭证发
行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目。
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在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形中随便一种情形出
面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分
未转股的可调度公司债券：
（1）转股期内，如若公司股票在职何团结三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价计算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价计算。
（十二）回售条件
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度内，如若公司股票在职何连
续三十个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券合手有东说念主有权
将其合手有的可调度公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股
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本）而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计算，
在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“团结三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游
日起再行计算。
在可调度公司债券终末两个计息年度内，可调度公司债券合手有东说念主在每年回售
条件初度霸道后可按上述商定条件哄骗回售权一次；若初度霸道回售条件而可转
换公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息
年度不可再哄骗回售权，可调度公司债券合手有东说念主不可在吞并计息年度内屡次哄骗
部分回售权。
若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的快乐情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交游所认定
为改变召募资金用途的，可调度公司债券合手有东说念主享有一次回售的权柄。可调度公
司债券合手有东说念主有权将其合手有的可调度公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期
应计利息价钱回售给公司。可调度公司债券合手有东说念主在附加回售条件霸道后，不错
在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，在该次附加回售陈述期内装假施回
售的，不可再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
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（十三）转股后的利润分派
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的系数普通股鼓动（含因可调度公司
债券转股形成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可调度公司债券的具体刊行方式由鼓动会授权董事会或董事会授权东说念主
士与保荐机构（主承销商）细目。本次可调度公司债券的刊行对象为合手有中国证
券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、
相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。
（十五）向原鼓动配售的安排
本次刊行的可调度公司债券向公司原鼓动实行优先配售，原鼓动有权舍弃配
售权。向原鼓动优先配售的具体比例由鼓动会授权董事会或董事会授权东说念主士在本
次刊行前凭证阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次可调度公司
债券的刊行公告中赐与深切。
本次刊行的可转债在原鼓动优先配售之外和原鼓动舍弃优先配售后的部分
给与网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交游所系统网上订价刊行相集中
的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券合手有东说念主会议相工作项
（1）依照其所合手有的本次可调度公司债券数额享有商定利息；
（2）依照法律、行政律例等相干轨则参与或者寄予代理东说念主参与债券合手有东说念主
会议并哄骗表决权；
（3）按商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
（4）凭证商定的条件将所合手有的本次可转债转为公司股票；
（5）凭证商定的条件哄骗回售权；
（6）依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所合手
有的本次可转债；
（7）依照法律、《公司轨则》的轨则得到相干信息；
（8）法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权
利。
若公司发生因合手股缠绵、股权激发或为调理公司价值及鼓动权益回购股份而
导致减资的情形时，本次可调度债券合手有东说念主不得因此要求公司提前返璧或者提供
相应的担保。
（1）着力公司刊行本次可转债条件的相干轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）着力债券合手有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、律例轨则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司轨则》轨则应当由可转债合手有东说念主承担的其他
义务。
在本次可转债存续期内，有下列情形之一的，应当召集债券合手有东说念主会议：
（1）公司拟变更《召募说明书》的关键商定：
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
②变更增信或其他偿债保险步履偏激推行安排；
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
③变更债券投资者保护步履偏激推行安排；
④变更召募说明书商定的召募资金用途；
⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债智商密切相干的首要事项变更。
（2）拟改革公司可调度公司债券合手有东说念主会议法则；
（3）拟变更、解聘债券受托料理东说念主或变更《可调度公司债券受托料理契约》
的主要内容（包括但不限于受托料理事项授权界限、利益冲破风险防患治理机制、
与债券合手有东说念主权益密切相干的违约包袱等商定）；
（4）公司也曾或预测不可按时支付本期债券的本金或者利息；
（5）公司减资（因职工合手股缠绵、股权激发或公司为调理公司价值及鼓动
权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、休止或者央求歇业；
（6）增信主体、增信步履或者其他偿债保险步履发生首要变化且对债券合手
有东说念主利益有首要不利影响；
（7）公司、单独或总共合手有本期债券总和百分之十以上的债券合手有东说念主书面
提议召开；
（8）公司料理层不可正常履行责任，导致公司债务返璧智商靠近严重不确
定性，需要照章遴选行动的；
（9）公司建议首要债务重组有缠绵的；
（10）公司或者其控股鼓动、履行遏抑东说念主因无偿或者以昭彰不对理对价转让
金钱、舍弃债权、对外提供大额担保等步履导致公司债务返璧智商靠近严重不确
定性；
（11）发生其他对债券合手有东说念主权益有首要影响的事项；
（12）凭证法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交游所及本法则的轨则，
应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
（1）公司董事会；
（2）单独或总共合手有本次可转债未偿还的债券面值总和 10%以上的债券合手
有东说念主书面提议；
（3）债券受托料理东说念主；
（4）相干法律律例、中国证监会、深圳证券交游所轨则的其他机构或东说念主士。
公司将在召募说明书中商定保护债券合手有东说念主权柄的办法，以及债券合手有东说念主会
议的权柄、要领和决议奏效条件。
（十七）本次召募资金用途
本次刊行可调度公司债券的召募资金总和不起头东说念主民币 76,000.00 万元（含
单元：万元
序号 神色称号 总投资金额 拟使用召募资金
总共 80,630.07 76,000.00
如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总和，
公司董事会将凭证召募资金用途的关键性和困难性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式治理。在不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董
事会可凭证神色履行需求，对上述神色的召募资金参预端正和金额进行适宜调整。
在本次刊行可调度公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资神色实
施进程的履行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按摄影干
法律、律例轨则的要领赐与置换。
召募资金投资神色具体情况详见公司公告的《吉安满坤科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用的可行性分析发达》。
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（十八）担保事项
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（十九）评级事项
公司聘任的资信评级机构将为公司本次刊行的可调度公司债券出具资信评
级发达。
（二十）召募资金存管
公司已诞生《召募资金料理轨制》，本次刊行可调度公司债券的召募资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确
定。
（二十一）本次刊行有缠绵的灵验期
本次刊行可转债有缠绵的灵验期为公司鼓动会审议通过本次刊行有缠绵之日起
十二个月。
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三、财务管帐信息及料理层商讨与分析
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务发达经天健管帐师事务所（额外
普通合股）审计，并分别出具了“天健审〔2023〕3-245 号”
“天健审〔2024〕3-159
号”及“天健审〔2025〕3-236 号”模范无保属意见的审计发达，2025 年 1-6 月
财务数据未经审计。
（一）公司最近三年及一期的财务报表
（1）合并金钱欠债表
单元：万元
神色 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流动金钱：
货币资金 75,646.92 84,032.97 84,426.43 96,269.23
交游性金融金钱 400.05 - - 3,000.10
应收单据 3,337.13 2,020.18 3,041.10 1,917.88
应收账款 50,928.57 47,492.09 39,441.39 34,327.19
应收款项融资 13,454.44 9,761.96 7,240.16 5,160.68
预支款项 179.43 80.83 183.24 74.32
其他应收款 131.71 262.64 72.00 88.79
存货 20,963.79 15,338.27 10,534.23 13,277.94
合同金钱 116.40 116.40 96.03 96.03
其他流动金钱 4,977.72 4,383.53 1,748.16 1,450.41
流动金钱总共 170,136.16 163,488.86 146,782.72 155,662.57
非流动金钱：
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
固定金钱 97,629.82 94,120.93 41,983.04 46,035.45
在建工程 14,000.92 13,595.10 30,823.19 10,450.19
使用权金钱 150.10 232.16 1,122.04 1,471.28
无形金钱 1,402.32 1,428.86 1,523.51 1,641.24
长期待摊用度 554.20 682.67 611.73 644.95
递延所得税金钱 1,550.90 1,251.17 1,092.04 1,299.27
其他非流动金钱 5,254.17 3,453.26 3,689.35 438.55
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
非流动金钱总共 120,542.43 114,764.16 80,844.89 61,980.94
金钱总共 290,678.59 278,253.02 227,627.61 217,643.50
流动欠债：
短期借款 8,005.11 5,514.12 5,004.11 3,003.56
冒昧单据 32,812.63 25,768.69 15,166.66 12,411.60
冒昧账款 63,600.85 63,136.21 29,677.26 32,379.25
合同欠债 - - 47.87 25.58
冒昧职工薪酬 1,779.41 1,899.01 1,948.01 1,392.04
应交税费 1,635.02 458.97 564.78 162.59
其他冒昧款 159.61 180.58 500.89 205.26
一年内到期的非流动欠债 180.00 192.42 330.80 320.70
其他流动欠债 - - 6.11 3.32
流动欠债总共 108,172.63 97,149.98 53,246.49 49,903.91
非流动欠债：
租借欠债 10.72 82.72 858.20 1,189.00
长期冒昧款 - - - -
递延收益 4,882.86 3,947.61 2,726.78 2,700.12
递延所得税欠债 103.50 120.86 264.43 326.90
其他非流动欠债 - - - -
非流动欠债总共 4,997.08 4,151.19 3,849.41 4,216.02
欠债总共 113,169.70 101,301.17 57,095.90 54,119.93
系数者权益：
股本 14,808.62 14,808.62 14,747.00 14,747.00
成本公积 104,042.34 103,732.19 102,087.59 101,192.99
其它轮廓收益 166.82 46.36 1.68 -0.22
盈余公积 7,076.75 7,076.75 6,589.76 5,187.63
未分派利润 51,414.00 51,287.58 47,105.69 42,396.18
包摄于母公司系数者权益总共 177,508.52 176,951.50 170,531.72 163,523.57
少数鼓动权益 0.36 0.35 - -
系数者权益总共 177,508.89 176,951.85 170,531.72 163,523.57
欠债和系数者权益总共 290,678.59 278,253.02 227,627.61 217,643.50
注：2022 年财务数据由于管帐政策变更已凭证《企业管帐准则说明第 16 号》及《公开刊行
证券的公司信息深切说明性公告第 1 号——非闲居性损益》讲求调整，下同。
（2）合并利润表
单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
一、贸易总收入 75,979.04 126,773.20 121,699.39 104,182.65
减：贸易成本 61,373.65 103,146.37 97,789.46 83,946.38
税金及附加 379.86 731.64 621.00 440.89
销售用度 1,424.03 2,916.08 2,946.31 1,909.70
料理用度 3,134.69 7,276.50 5,960.84 5,268.55
研发用度 3,112.36 5,380.08 5,096.63 5,413.67
财务用度 -715.08 -2,293.92 -2,950.63 -1,695.40
其中：利息用度 95.44 206.60 221.46 194.61
减：利息收入 902.47 2,156.50 2,751.16 1,100.52
加：其他收益（失掉以“－”号填列） 1,082.23 2,021.17 893.82 1,291.04
投资收益（失掉以“－”号填列） 80.94 434.98 106.78 3.82
公允价值变动收益（失掉以“－”号填列） - - - 0.10
信用减值失掉（失掉以“－”号填列） -116.90 -268.05 -172.32 -25.09
金钱减值失掉（失掉以“－”号填列） -774.58 -712.54 -341.71 -363.84
金钱处置收益（失掉以“－”号填列） -80.79 -354.32 31.29 9.93
二、贸易利润 7,460.44 10,737.69 12,753.65 9,814.81
加：贸易外收入 63.60 14.38 8.60 1,809.49
减：贸易外开销 9.71 132.32 127.34 84.08
三、利润总和 7,514.33 10,619.76 12,634.91 11,540.21
减：所得税用度 1,189.94 -30.05 1,656.76 856.50
四、净利润 6,324.38 10,649.80 10,978.15 10,683.71
（一）按斟酌合手续性分类
列）
- - - -
列）
（二）按系数权包摄分类
“－”号填列）
五、其他轮廓收益的税后净额 120.47 44.68 1.90 5.11
包摄于母公司系数者的其他轮廓收益的税
后净额
（一）不可重分类进损益的其他轮廓收益 - - - -
（二）将重分类进损益的其他轮廓收益 120.46 44.68 1.90 5.11
包摄于少数鼓动的其他轮廓收益的税后净 0.01 0.00 - -
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
额
六、轮廓收益总和 6,444.86 10,694.48 10,980.05 10,688.82
包摄于母公司普通鼓动轮廓收益总和 6,444.85 10,694.48 10,980.05 10,688.82
包摄于少数鼓动轮廓收益总和 0.01 0.00 - -
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.43 0.72 0.74 0.87
（二）稀释每股收益（元/股） 0.43 0.72 0.74 0.87
（3）合并现款流量表
单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
一、斟酌举止产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 58,489.33 104,027.05 91,527.31 80,175.22
收到的税费返还 2,060.85 - 5.11 162.08
收到其他与斟酌举止相干的现款 3,432.14 3,159.77 2,172.55 6,024.65
斟酌举止现款流入小计 63,982.31 107,186.82 93,704.96 86,361.95
购买商品、领受劳务支付的现款 46,372.58 66,277.39 55,424.49 52,949.24
支付给职工以及为职工支付的现款 13,041.49 23,819.73 20,078.58 18,143.15
支付的各项税费 2,481.96 1,382.79 2,190.98 2,121.68
支付其他与斟酌举止相干的现款 1,079.44 4,744.51 4,425.00 2,645.55
斟酌举止现款流出小计 62,975.47 96,224.42 82,119.05 75,859.62
斟酌举止产生的现款流量净额 1,006.84 10,962.40 11,585.92 10,502.33
二、投资举止产生的现款流量：
收回投资收到的现款 30,899.95 26,919.50 33,500.00 5,000.00
取得投资收益收到的现款 72.20 31.16 106.88 9.71
处置固定金钱、无形金钱和其他长期金钱收
- 147.77 188.60 169.13
回的现款净额
处置子公司偏激他贸易单元收到的现款净额 - 546.61 - -
收到其他与投资举止相干的现款 - - - -
投资举止现款流入小计 30,972.15 27,645.04 33,795.48 5,178.84
购建固定金钱、无形金钱和其他长期金钱支
付的现款
投资支付的现款 31,300.00 26,919.50 30,500.00 8,000.00
投资举止现款流出小计 36,488.92 36,763.38 57,319.42 20,335.74
投资举止产生的现款流量净额 -5,516.77 -9,118.34 -23,523.94 -15,156.90
三、筹资举止产生的现款流量：
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
领受投资收到的现款 - 889.60 - 89,489.75
其中：子公司领受少数鼓动投资收到的现款 - 0.35 - -
取得借款收到的现款 7,000.00 6,500.00 8,500.00 6,500.00
收到其他与筹资举止相干的现款 - - - -
筹资举止现款流入小计 7,000.00 7,389.60 8,500.00 95,989.75
偿还债务支付的现款 4,510.00 5,990.00 6,500.00 11,820.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 5,976.34 6,160.71 5,026.30 275.10
支付其他与筹资举止相干的现款 112.44 256.14 400.92 3,076.93
筹资举止现款流出小计 10,598.78 12,406.85 11,927.21 15,172.02
筹资举止产生的现款流量净额 -3,598.78 -5,017.25 -3,427.21 80,817.73
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 -13.78 421.07 439.01 812.13
五、现款及现款等价物净增多额 -8,122.50 -2,752.13 -14,926.23 76,975.28
加：期初现款及现款等价物余额 76,102.99 78,855.11 93,781.34 16,806.06
六、期末现款及现款等价物余额 67,980.49 76,102.99 78,855.11 93,781.34
（1）母公司金钱欠债表
单元：万元
神色
流动金钱：
货币资金 67,679.89 77,919.80 81,560.72 95,519.56
交游性金融金钱 400.05 - - 3,000.10
应收单据 3,337.13 2,020.18 3,041.10 1,897.88
应收账款 56,823.81 52,916.48 41,555.51 40,344.93
应收款项融资 13,260.98 9,609.94 7,076.18 4,968.96
预支款项 179.15 80.83 158.57 53.83
其他应收款 1,389.38 1,524.58 38.91 53.15
存货 20,589.47 15,118.25 9,946.06 12,674.60
合同金钱 116.40 116.40 96.03 96.03
其他流动金钱 4,973.93 4,381.35 1,744.19 1,425.02
流动金钱总共 168,750.20 163,687.82 145,217.27 160,034.05
非流动金钱：
长期股权投资 4,745.29 3,230.99 7,902.17 7,877.52
固定金钱 97,623.08 94,115.86 41,657.03 45,699.02
在建工程 14,000.92 13,595.10 30,819.12 10,450.19
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色
使用权金钱 150.10 232.16 396.04 559.91
无形金钱 1,402.32 1,428.86 1,523.51 1,641.24
长期待摊用度 554.20 682.67 607.70 635.55
递延所得税金钱 1,285.56 1,070.12 882.56 703.65
其他非流动金钱 2,175.45 473.81 3,689.35 438.55
非流动金钱总共 121,936.93 114,829.58 87,477.47 68,005.65
金钱总共 290,687.12 278,517.39 232,694.75 228,039.70
流动欠债：
短期借款 8,005.11 5,514.12 5,004.11 3,003.56
冒昧单据 32,812.63 25,768.69 15,166.66 12,411.60
冒昧账款 63,599.82 63,122.29 29,705.56 40,921.19
合同欠债 - - 47.87 25.10
冒昧职工薪酬 1,722.08 1,829.79 1,801.69 1,253.60
应交税费 1,608.41 446.84 538.48 156.71
其他冒昧款 325.40 283.36 489.22 210.39
一年内到期的非流动欠债 180.00 192.42 161.62 159.25
其他流动欠债 - - 6.11 3.26
流动欠债总共 108,253.45 97,157.50 52,921.32 58,144.66
非流动欠债：
租借欠债 10.72 82.72 275.14 436.76
递延所得税欠债 103.50 120.86 155.53 190.20
递延收益 4,882.86 3,947.61 2,726.78 2,700.12
非流动欠债总共 4,997.08 4,151.19 3,157.44 3,327.08
欠债总共 113,250.52 101,308.68 56,078.76 61,471.74
系数者权益：
股本 14,808.62 14,808.62 14,747.00 14,747.00
成本公积 109,565.65 109,269.41 107,627.23 106,734.06
减：库存股 - - - -
其它轮廓收益 - - - -
盈余公积 7,076.75 7,076.75 6,589.76 5,187.63
未分派利润 45,985.58 46,053.92 47,651.99 39,899.27
系数者权益总共 177,436.60 177,208.71 176,615.98 166,567.96
欠债和系数者权益总共 290,687.12 278,517.39 232,694.75 228,039.70
（2）母公司利润表
单元：万元
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、贸易收入 75,490.72 126,309.41 120,988.69 104,456.80
减：贸易成本 61,545.09 103,064.55 98,117.66 84,395.58
税金及附加 378.46 720.28 593.04 416.75
销售用度 1,103.11 2,320.14 2,633.37 1,680.46
料理用度 2,996.11 6,159.14 5,260.70 4,625.25
研发用度 3,077.79 5,313.62 4,910.25 4,873.59
财务用度 -643.25 -2,144.32 -2,953.39 -1,510.79
其中：利息用度 95.44 195.45 182.91 184.72
利息收入 809.77 2,019.11 2,719.87 1,096.82
加：其他收益（失掉以“－”
号填列）
投资收益（失掉以“－”号填
列）
公允价值变动收益（失掉以
- - - 0.10
“－”号填列）
信用减值失掉（失掉以“－”
-26.29 -318.54 -137.99 -42.07
号填列）
金钱减值失掉（失掉以“－”
-774.58 -712.54 -310.52 -331.88
号填列）
金钱处置收益（失掉以“－”
-80.79 -394.19 -0.21 -6.55
号填列）
二、贸易利润 7,314.44 5,019.36 15,423.55 10,721.32
加：贸易外收入 63.60 2.84 7.60 1,808.49
减：贸易外开销 9.71 104.96 118.26 77.64
三、利润总和 7,368.32 4,917.23 15,312.90 12,452.18
减：所得税用度 1,238.70 47.39 1,291.53 1,052.10
四、净利润 6,129.62 4,869.85 14,021.36 11,400.08
五、其他轮廓收益的税后净额 - - - -
六、轮廓收益总和 6,129.62 4,869.85 14,021.36 11,400.08
（3）母公司现款流量表
单元：万元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、斟酌举止产生的现款流量：
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现款 57,609.67 101,582.06 95,282.01 78,854.03
收到的税费返还 2,059.03 - - 162.08
收到其他与斟酌举止相干的现款 3,338.93 2,983.43 2,024.76 5,811.84
斟酌举止现款流入小计 63,007.63 104,565.48 97,306.77 84,827.95
购买商品、领受劳务支付的现款 46,068.86 67,669.54 66,229.61 51,261.66
支付给职工以及为职工支付的现款 12,613.05 22,115.93 18,193.48 16,399.91
支付的各项税费 2,431.38 1,280.35 2,115.60 2,100.98
支付其他与斟酌举止相干的现款 958.67 5,766.62 4,055.36 2,330.27
斟酌举止现款流出小计 62,071.95 96,832.44 90,594.04 72,092.82
斟酌举止产生的现款流量净额 935.68 7,733.05 6,712.73 12,735.13
二、投资举止产生的现款流量：
收回投资收到的现款 30,899.95 26,919.50 33,500.00 5,000.00
取得投资收益收到的现款 72.20 31.16 2,606.88 9.71
处置固定金钱、无形金钱和其他长期
- 132.03 229.84 92.49
金钱收回的现款净额
处置子公司偏激他贸易单元收到的
- 546.61 - -
现款净额
投资举止现款流入小计 30,972.15 27,629.30 36,336.71 5,102.20
购建固定金钱、无形金钱和其他长期
金钱支付的现款
投资支付的现款 32,800.00 29,909.82 30,500.00 8,100.00
投资举止现款流出小计 37,988.92 36,764.61 57,304.83 20,411.26
投资举止产生的现款流量净额 -7,016.77 -9,135.31 -20,968.12 -15,309.06
三、筹资举止产生的现款流量：
领受投资收到的现款 - 889.25 - 89,489.75
取得借款收到的现款 7,000.00 6,500.00 8,500.00 6,500.00
收到其他与筹资举止相干的现款 - - - -
筹资举止现款流入小计 7,000.00 7,389.25 8,500.00 95,989.75
偿还债务支付的现款 4,510.00 5,990.00 6,500.00 11,820.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资举止相干的现款 112.44 186.14 190.92 2,770.28
筹资举止现款流出小计 10,598.78 12,336.85 11,717.21 14,865.38
筹资举止产生的现款流量净额 -3,598.78 -4,947.61 -3,217.21 81,124.37
四、汇率变动对现款及现款等价物的
影响
五、现款及现款等价物净增多额 -9,669.83 -5,999.58 -17,042.27 79,164.18
加：期初现款及现款等价物余额 69,989.82 75,989.40 93,031.67 13,867.49
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
六、期末现款及现款等价物余额 60,319.99 69,989.82 75,989.40 93,031.67
（二）合并报表界限及变动情况
戒指 2025 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表界限的子公司情况如下：
序号 子公司称号 主要斟酌地 合手股比例 取得方式
伟 仁 达 科 技 有 限 公 司 （ GRAND HOPE
TECHNOLOGY CO.,LIMITED）
泰坤电路科技有限公司（THAI KUN
CIRCUIT CO.,LTD.）
（1）2022 年度合并报表界限变化情况
序号 子公司称号 变动标的 变动原因
（2）2023 年度合并报表界限变化情况
无。
（3）2024 年度合并报表界限变化情况
序号 子公司称号 变动标的 变动原因
泰坤电路科技有限公司（THAI KUN
CIRCUIT CO.,LTD.）
（4）2025 年 1-6 月合并报表界限变化情况
无。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
（三）公司主要财务目的
加权平均净金钱收益 每股收益（元/股）
神色 发达期
率（%） 基本 稀释
包摄于公司普通 2024 年度 6.16 0.72 0.72
股鼓动的净利润 2023 年度 6.59 0.74 0.74
扣除非闲居性损 2025 年 1-6 月 3.15 0.38 0.38
益后包摄于公司 2024 年度 5.14 0.60 0.60
普通股鼓动的净 2023 年度 6.18 0.70 0.70
利润 2022 年度 7.99 0.65 0.65
神色
/2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
流动比率（倍） 1.57 1.68 2.76 3.12
速动比率（倍） 1.38 1.52 2.56 2.85
金钱欠债率（合并） 38.93% 36.41% 25.08% 24.87%
金钱欠债率（母公司） 38.96% 36.37% 24.10% 26.96%
每股净金钱（元/股） 11.99 11.95 11.56 11.09
应收账款盘活率（次） 1.54 2.92 3.30 3.23
存货盘活率（次） 3.38 7.97 8.21 6.95
总金钱盘活率（次） 0.27 0.50 0.55 0.60
每股斟酌性现款净流量（元/股） 0.07 0.74 0.79 0.71
每股净现款流量（元/股） -0.55 -0.19 -1.01 5.22
利息保险倍数（倍） 79.74 52.40 58.05 60.30
注：主要财务目的计算说明：
（1）流动比率=期末流动金钱/期末流动欠债
（2）速动比率=（期末流动金钱-期末存货）/期末流动欠债
（3）金钱欠债率=（期末欠债总和/期末金钱总和）×100%
（4）金钱欠债率（母公司）=（母公司期末欠债总和/母公司期末金钱总和）
（5）应收账款盘活率＝贸易收入/（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）*2
（6）存货盘活率＝贸易成本/（期初存货账面价值+期末存货账面价值）*2
（7）总金钱盘活率=贸易收入/（期初总金钱+期末总金钱）*2
（8）每股斟酌举止产生的现款流量=斟酌举止产生的现款流量净额/期末股本总和
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
（9）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多（或减少）额/期末总股本
（10）利息保险倍数＝（利润总和+利息开销）/利息开销
（四）公司财务景象分析
单元：万元、%
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动金钱：
货币资金 75,646.92 26.02 84,032.97 30.20 84,426.43 37.09 96,269.23 44.23
交游性金融金钱 400.05 0.14 - - - - 3,000.10 1.38
应收单据 3,337.13 1.15 2,020.18 0.73 3,041.10 1.34 1,917.88 0.88
应收账款 50,928.57 17.52 47,492.09 17.07 39,441.39 17.33 34,327.19 15.77
应收款项融资 13,454.44 4.63 9,761.96 3.51 7,240.16 3.18 5,160.68 2.37
预支款项 179.43 0.06 80.83 0.03 183.24 0.08 74.32 0.03
其他应收款 131.71 0.05 262.64 0.09 72.00 0.03 88.79 0.04
存货 20,963.79 7.21 15,338.27 5.51 10,534.23 4.63 13,277.94 6.10
合同金钱 116.40 0.04 116.40 0.04 96.03 0.04 96.03 0.04
其他流动金钱 4,977.72 1.71 4,383.53 1.58 1,748.16 0.77 1,450.41 0.67
流动金钱总共 170,136.16 58.53 163,488.86 58.76 146,782.72 64.48 155,662.57 71.52
非流动金钱：
固定金钱 97,629.82 33.59 94,120.93 33.83 41,983.04 18.44 46,035.45 21.15
在建工程 14,000.92 4.82 13,595.10 4.89 30,823.19 13.54 10,450.19 4.80
使用权金钱 150.10 0.05 232.16 0.08 1,122.04 0.49 1,471.28 0.68
无形金钱 1,402.32 0.48 1,428.86 0.51 1,523.51 0.67 1,641.24 0.75
长期待摊用度 554.20 0.19 682.67 0.25 611.73 0.27 644.95 0.30
递延所得税金钱 1,550.90 0.53 1,251.17 0.45 1,092.04 0.48 1,299.27 0.60
其他非流动金钱 5,254.17 1.81 3,453.26 1.24 3,689.35 1.62 438.55 0.20
非流动金钱总共 120,542.43 41.47 114,764.16 41.24 80,844.89 35.52 61,980.94 28.48
金钱总共 290,678.59 100.00 278,253.02 100.00 227,627.61 100.00 217,643.50 100.00
发达期各期末，公司金钱总和分别为 217,643.50 万元、227,627.61 万元、
体呈增长趋势。
发达期各期末，公司流动金钱分别为 155,662.57 万元、146,782.72 万元、
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
和 58.53%；公司非流动金钱分别为 61,980.94 万元、80,844.89 万元、114,764.16
万元及 120,542.43 万元，占总金钱比重分别为 28.48%、35.52%、41.24%和 41.47%。
发达期各期，公司流动金钱基本保合手褂讪。2024 年末公司非流动金钱较 2023 年
末大幅增长，主要系公司在建工程和固定金钱金额增多所致。
单元：万元、%
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债：
短期借款 8,005.11 7.07 5,514.12 5.44 5,004.11 8.76 3,003.56 5.55
冒昧单据 32,812.63 28.99 25,768.69 25.44 15,166.66 26.56 12,411.60 22.93
冒昧账款 63,600.85 56.20 63,136.21 62.33 29,677.26 51.98 32,379.25 59.83
合同欠债 - - - - 47.87 0.08 25.58 0.05
冒昧职工薪酬 1,779.41 1.57 1,899.01 1.87 1,948.01 3.41 1,392.04 2.57
应交税费 1,635.02 1.44 458.97 0.45 564.78 0.99 162.59 0.30
其他冒昧款 159.61 0.14 180.58 0.18 500.89 0.88 205.26 0.38
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 - - - - 6.11 0.01 3.32 0.01
流动欠债总共 108,172.63 95.58 97,149.98 95.90 53,246.49 93.26 49,903.91 92.21
非流动欠债：
租借欠债 10.72 0.01 82.72 0.08 858.20 1.50 1,189.00 2.20
递延所得税欠债 103.50 0.09 120.86 0.12 264.43 0.46 326.90 0.60
递延收益 4,882.86 4.31 3,947.61 3.90 2,726.78 4.78 2,700.12 4.99
非流动欠债总共 4,997.08 4.42 4,151.19 4.10 3,849.41 6.74 4,216.02 7.79
欠债总共 113,169.70 100.00 101,301.17 100.00 57,095.90 100.00 54,119.93 100.00
发达期各期末，公司欠债总和分别为 54,119.93 万元、57,095.90 万元、
发达期各期末，流动欠债分别为 49,903.91 万元、53,246.49 万元、97,149.98
万元和 108,172.63 万元，占总欠债比重分别为 92.21%、93.26%、95.90%和 95.58%；
长期金钱款增多所致。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
发达期各期末，非流动欠债分别为 4,216.02 万元、3,849.41 万元、4,151.19
万元和 4,997.08 万元，占总欠债比重分别为 7.79%、6.74%、4.10%和 4.42%。
神色
流动比率（倍） 1.57 1.68 2.76 3.12
速动比率（倍） 1.38 1.52 2.56 2.85
金钱欠债率（合并） 38.93% 36.41% 25.08% 24.87%
金钱欠债率（母公司） 38.96% 36.37% 24.10% 26.96%
利息保险倍数 79.74 52.40 58.05 60.30
发达期各期末，公司流动比率分别为 3.12、2.76、1.68 和 1.57，速动比率分
别为 2.85、2.56、1.52 和 1.38，公司合并报表金钱欠债率分别为 24.87%、25.08%、
发达期各期末，公司流动比率和速动比率有所下跌，主要系公司当期冒昧货
款、冒昧长期金钱款增多所致。公司流动金钱主要由货币资金、应收账款、存货
偏激他流动金钱构成，公司短期偿债风险较小。
发达期各期末，公司合并口径金钱欠债率分别为 24.87%、25.08%、36.41%
和 38.93%，母公司金钱欠债率分别为 26.96%、24.10%、36.37%和 38.96%。公
司金钱欠债水平处于合理界限内。
发达期各期末，公司利息保险倍数较高，分别是 60.30、58.05、52.40 和 79.74，
偿债智商精熟。
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 1.54 2.92 3.30 3.23
存货盘活率（次） 3.38 7.97 8.21 6.95
总金钱盘活率（次） 0.27 0.50 0.55 0.60
发达期内，公司应收账款盘活率分别为 3.23 次、3.30 次、2.92 次及 1.54 次。
发达期内，应收账款盘活率合座保合手褂讪，盘活效果较高，回款情况精熟。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
发达期内，公司存货盘活率分别为 6.95 次、8.21 次、7.97 次和 3.38 次，公
司存货盘活速率较快。
发达期内，公司总金钱盘活率分别为 0.60 次、0.55 次、0.50 次和 0.27 次，
合座较为褂讪。
单元：万元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
贸易收入 75,979.04 126,773.20 121,699.39 104,182.65
贸易成本 61,373.65 103,146.37 97,789.46 83,946.38
贸易利润 7,460.44 10,737.69 12,753.65 9,814.81
利润总和 7,514.33 10,619.76 12,634.91 11,540.21
净利润 6,324.38 10,649.80 10,978.15 10,683.71
包摄于母公司系数者的净利润 6,324.38 10,649.80 10,978.15 10,683.71
发达期内，公司的贸易收入分别是 104,182.65 万元、121,699.39 万元、
万元、10,978.15 万元、10,649.80 万元及 6,324.38 万元，公司斟酌较为稳健，营
业收入稳中有升，利润限制保合手较高的水平。发达期内公司盈利智商总体保合手稳
定水平。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
四、本次刊行的召募资金用途
本次刊行可调度公司债券的召募资金总和不起头东说念主民币 76,000.00 万元（含
单元：万元
序号 神色称号 总投资金额 拟使用召募资金
总共 80,630.07 76,000.00
如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总和，
公司董事会将凭证召募资金用途的关键性和困难性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式治理。在不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董
事会可凭证神色履行需求，对上述神色的召募资金参预端正和金额进行适宜调整。
在本次刊行可调度公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资神色实
施进程的履行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按摄影干
法律、律例轨则的要领赐与置换。
召募资金投资神色具体情况详见公司公告的《吉安满坤科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用的可行性分析发达》。
吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
五、公司利润分派情况
（一）公司的利润分派政策
公司现行灵验的《公司轨则》对利润分派政策的轨则如下：
“第一百六十八条 公司利润分派具体政策如下：
（一）利润分派原则：公司应当推行褂讪、合手续的利润分派政策，利润分派
应当疼爱对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可合手续发展，在决策和论证进程
中应当充分听取和接洽中小鼓动的意见。公司利润分派不得起头累计可分派利润
界限。
（二）利润分派的样式：公司不错给与现款分成、股票股利、现款分成与股
票股利相集中或者其他法律、律例允许的方式分派利润。公司在采用利润分派方
式时，现款分成应优先于股票股利。公司具备现款分成条件时，应当给与现款分
红进行利润分派。给与股票股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净
金钱的摊薄等果真合理身分。
（三）现款分成的具体条件和比例：在相宜《公司法》轨则的利润分派条件
的情况下，如无首要投资缠绵或首要资金开销发生，公司应当遴选现款方式分派
股利，原则上每年度进行一次现款分成，公司团结 3 年以现款方式累计分派的利
润不少于该 3 年收场的年均可分派利润的 30%，公司董事会不错凭证公司盈利情
况及资金需求景象提议公司进行中期现款分成。
首要投资缠绵或首要资金开销指以下情形之一：
（1）公司明天十二个月内拟
对外投资、收购金钱或购买蛊惑累计开销达到或起头公司最近一期经审计净金钱
的 50%，且起头 5,000 万元；
（2）公司明天十二个月内拟对外投资、收购金钱或
购买蛊惑累计开销达到或起头公司最近一期经审计总金钱的 30%；
（3）中国证监
会或者深交所轨则的其他情形。
（四）公司披发股票股利的具体条件：在霸道现款股利分派的条件下，若公
司贸易收入和净利润增长快速，且董事会觉得公司股本限制及股权结构合理的前
提下，不错在建议现款股利分派预案之外，建议并实施股票股利分派预案。
（五）利润分派有缠绵决策要领：公司每年利润分派预案由公司料理层、董事
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会集中本轨则的轨则、盈利情况、资金需乞降鼓动答复经兴建议、拟定，经董事
会审议通事后提交鼓动会批准。
（六）利润分派政策的变更：如现行政策与公司坐蓐斟酌情况、投资斟酌和
长期发展的需要照实发生冲破的，不错调整利润分派政策。调整利润分派政接应
平淡征求寂然董事、公众投资者的意见，调整后的利润分派政策不得违反中国证
监会和深交所的相干轨则，相干调整利润分派政策的议案需经公司董事会审议后
提交公司鼓动会批准。”
“第一百六十九条 公司董事会应当轮廓接洽公司所处行业特色、发展阶段、
自己斟酌模式、盈利水平以及是否有首要资金开销安排等身分，离别下列情况，
并按照本轨则轨则的要领，建议现款分成政策：
（一）公司发展阶段属进修期且无首要资金开销安排的，进行利润分派时，
现款分成在该次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
（二）公司发展阶段属进修期且有首要资金开销安排的，进行利润分派时，
现款分成在该次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有首要资金开销安排的，进行利润分派时，
现款分成在该次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易离别但有首要资金开销安排的，不错按照前项轨则处理。
若公司斟酌景象精熟，而且董事会觉得公司股票价钱与公司股本限制不匹配
时，不错在霸道上述现款股利分派之余，建议并实施股票股利分派预案。”
（二）公司近三年利润分派情况
股派发现款红利 3.30 元（含税），总共拟派发现款红利 48,665,100 元（含税），
不送红股，不以成本公积金转增股本。
股为基数，向全体鼓动每 10 股派发现款红利 4.06 元（含税），总共拟派发现款
红利 59,872,820 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。
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股为基数，向全体鼓动每 10 股派发现款红利 4.19 元（含税），总共拟派发现款
红利 62,048,138.33 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。
单元：万元
项 目 2022 年度 2023 年度 2024 年度
合并报表包摄于公司鼓动的净利润 10,683.71 10,978.15 10,649.80
现款分成（含税） 4,866.51 5,987.28 6,204.81
现款分成占合并报表包摄于公司鼓动的净
利润的比例
最近三年累计现款分成金额 17,058.61
最近三年年均可分派利润 10,770.56
最近三年累计现款分派利润占年均可分派
利润的比例
注：表中利润目的已凭证管帐政策变更情况进行讲求调整。
（三）最近三年未分派利润使用情况
公司隆重斟酌利润在斟酌发展与答复鼓动之间的合理均衡。为保合手公司的可
合手续发展，公司积年滚存的未分派利润算作公司的业务发展资金，主要用于霸道
公司日常营运资金需求、拓展各项业务，以助力公司收场计策观点，收场鼓动利
益的最大化。
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六、公司董事会对于公司明天十二个月内再融资缠绵的声明
除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外，对于明天十二个月内其他再融
资缠绵，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券有缠绵被
公司鼓动会审议通过之日起，公司明天十二个月将凭证业务发展情况细目是否实
施其他再融资缠绵。”
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